投資信託サービスの「口座残高」情報の表示改善のご案内

平成19年9月25日

　9月27日(木)より、スーパーネット２１「投資信託サービス」の「口座残高」情報の表示改善を行いますので、ご案内します。
　「残高照会」や「ファンドの換金」の各メニュー内で表示しています「口座残高」におきまして、お客さまの「ご投資額金額」に対して、分配金等のリターンを「お受取金額」として追加表示し、各ファンド毎の「総合損益」が確認できるようにいたしました。

• ご投資金額は、該当ファンドをご購入に際してお支払いただいた金額の合計です。
• お受取金額は、該当ファンドを解約･償還･分配等により、お受取になった金額の合計です。
• 評価額は基準日の基準価額により下記の通り算出しています。
• 　評価額＝残高（口数） × 基準価額 ÷ 10,000口
• 総合損益は、下記の通り算出しています。
• 　総合損益 = お受取金額 + 評価額 - ご投資金額
• 総合損益は、評価額やお受取金額を加味して計算した基準日時点の損益であり、必ずしも確定した損益ではありません。
• なお、税法上の譲渡損益､譲渡益税額は考慮しておりません。