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振込入金照合サービス<OKマッチング>

入金照合事務の効率化で業務改善!!

入金照合事務の効率化

振込人の特定が振込専用口座番号により容易となり、入金照合率が向上するため、これまでの入金照合事務の大幅な効率化が図れます。

売上金回収管理の強化

入金照合率の向上に伴い、未入金先の早期特定が可能となり、売上債権回収管理が強化されます。

資金効率の向上

入金照合率の向上に伴い、利用可能な入金資金が早期に確定し、資金効率の向上が図れます。

顧客サービスレベルの向上

入金不明先への電話照会や、入金済先への誤督促、入金確認遅れによる商品発送遅延等がなくなり、顧客サービスレベルが向上します。

お取引の流れ

1.振込専用口座の開設

OKBネットプラザ支店に、貴社の入金口座(普通預金)を開設していただきます。OKBネットプラザ支店では、開設していただいた普通預金に紐付く貴社専用の振込専用口座を用意します。

2.振込専用口座の割り当て

貴社にて、お客さま毎に振込専用口座を割り当てていただきます。

3.振込専用口座の口座番号を印刷した請求書の交付

貴社にて、お客さま毎に割り当てた振込専用口座を印刷した、請求書をお客さまに交付していただきます。

4.振込専用口座への振込

お客さまには、お客さま毎に割り当てた振込専用口座(請求書印刷)宛に代金を振込みいただきます。

5.普通預金口座へ自動振替

振込専用口座への振込資金は、即時に入金口座に自動振替します。

6.入金明細データの照会

貴社にて、別途、データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)を契約いただき、振込専用口座番号を付加した入金明細データを照会していただきます。

事前に準備していただくこと

1.振込専用口座数の確定

振込専用口座数を確定していただきます。

2.振込専用口座の割り当て

お客さま毎に振込専用口座番号を割り当てていただきます。

3.振込専用口座の口座番号を印刷した請求書の作成

お客さま毎に割り当てた振込専用口座を印刷した請求書を作成していただきます。そのために、「販売管理システムの変更」や「請求書のフォーマットの変更」などの対応が必要となります。

4.データ伝送サービスのご契約

貴社入金口座への入金明細データの取り込みを行うため、別途、「データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)」を契約いただきます。

5.販売管理システムの準備

貴社にて入金照合に必要な販売管理システムをご準備ください。
販売管理システムを新たに構築される場合は、共立コンピューターサービス株式会社が相談に応じさせていただきます。
また、共立コンピューターサービス株式会社はオービックビジネスコンサルタント(OBC)の販売管理ソフト「商奉行」を活用した貴社側システムの提供も可能ですので、ご相談ください。

※リンク先は大垣共立銀行のホームページではありません

費用(税込)

振込入金照合サービス<OKマッチング>
  • 基本料金

 22,000円/月

  • 口座管理手数料

 (3円×契約口座数×1.1)円

 ※単位未満以下切り捨て

データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)

<OKBファームバンキング専用ソフト接続>

  • OKBファームバンキング専用ソフト

 31,900円~

  • 基本手数料

 3,300円/月

データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)

<他行ファームバンキング専用ソフト接続、またはオフコン接続>

  • 契約金

 55,000円(オフコン接続の場合のみ必要)

  • 基本手数料

 16,500円/月

  • 使用料金

[1,000件未満の場合]

 5,500円/月

[1,000件以上の場合]

 11,000円/月

2020.10.12現在