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資金集中サービス

支社・営業所の預金口座を把握して効率運用!!

資金集中(指定金額方式)

各支社・営業所口座から指定した一定額を本社口座へ集中します。

資金集中(目標残高方式)

各支社・営業所口座に目標残高を残して、超過額を本社口座へ集中します。

資金配分(指定金額方式)

本社口座から各支社・営業所口座に指定した一定額を配分します。

資金配分(目標残高方式)

本社口座から各支社・営業所口座の目標残高に対する不足額を配分します。

残高調整

各支社・営業所口座の残高があらかじめ登録した残高になるよう、自動的に本社口座に集中または本社口座から配分します。

結果照会・予約取消

資金移動の取引結果を照会できます。また、資金移動予約取消もできます。

残高照会・取引照会

本社および各支社・営業所の口座残高・口座入出金明細をリアルタイムに照会できます。

個別振込振替

OKBへお申し込みいただいている口座への振替、都度振込先を指定しての資金移動が可能です。

利用要件

利用にあたっては、スーパーパソコンサービスまたはホームバンキングサービスの契約が必要です。

利用口座には、本社で管理されている複数の銀行・支店の口座を指定できます。ただし、取引銀行ごとにEBサービス(ANSER-SPCまたはANSER-HT)の申し込みが必要です。

 

  • 複数の金融機関と取引する場合でも、それぞれの金融機関毎にログインする必要がなく、同一の操作体系で取引できます。
  • 株式会社NTTデータが提供するVALUX※に対応しています。

※お客さまのパソコンにインストールされた電子証明書によってパソコンの識別を行い、その情報を金融機関等に通知するサービスです。詳細は、VALUXホームページをご覧ください(リンク先は大垣共立銀行のホームページではありません)。

サービス利用時間

平日:8:45~21:00

土曜日・日曜日・祝休日:9:00~17:00

[利用できない日]1月1日~1月3日、5月3日~5月5日
※平日とは、祝休日(祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日)を除く月曜日~金曜日のことをいいます。

利用環境

[パソコン]

Windows対応パソコン
※パソコンの種類および環境によっては対応できない場合がありますので、詳しくは、OKメイトテレホンセンター宛ご照会ください。


[通信回線]

・インターネットに接続できる環境が必要です。
・社内LANやCATVからの場合、利用できない場合がありますので、お申し込みの際は、必ず社内LAN管理者やCATV会社にご相談ください。

費用(税込)

1.サービス利用料(支払先:OKB)

スーパーパソコンサービス:月額3,300円

ホームバンキングサービス:月額1,100円

※振込はOKB所定の振込手数料をいただきます。
※インターネットを利用するための通信料金、およびインターネットプロバイダー料金などは、別途お客さまの負担となります。

 

2.VALUX利用料(支払先:株式会社NTTデータ)

VALUX利用料の詳細につきましては、VALUXホームページをご覧ください。

※リンク先は大垣共立銀行のホームページではありません。

 

3.利用方法ごとの費用

【専用ソフト利用】(支払先:共立コンピューターサービス株式会社)

[ソフト名:OFFICE BANK Value資金集中管理システム(Bシステム)]

  • 販売価格 126,500円
  • 保守料 毎月3,245円(必須)
  • 推奨OS Windows 10/11

 

[ソフト名:OFFICE BANK Value資金集中管理システム(Sシステム)]

  • 販売価格 286,000円
  • 保守料 毎月5,445円(必須)
  • 推奨OS Windows 10/11

 

※ソフトはいずれも株式会社オービックビジネスコンサルタント製です。

※ソフトの販売は共立コンピューターサービス株式会社が行います。

※「OFFICE BANK21 資金集中・配分システム」から「OFFICE BANK Value資金集中管理システム」へのバージョンアップの場合は、Bシステム販売価格は93,500円(税込)、Sシステム販売価格は220,000円(税込)となります。なお、バージョンアップには株式会社オービックビジネスコンサルタントへのユーザ登録が必要です。

※主な保守サービスは、以下のとおりです。

  • 電話・FAX・オンラインによるお問い合わせに専任スタッフが対応します。
  • インターネットを通じた更新プログラムのアップデートにより、法改正や金融機関の統廃合等への対応が可能です。
  • プログラムディスクの破損、紛失の場合、同一または同等のディスクが無償提供されます。
  • マニュアルを破損・紛失した場合、同一または同等のマニュアルが年に1回限り無償提供されます。

※OFFICE BANK Valueは、株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。

 

【ブラウザ利用】(支払先:株式会社NTTデータ)
[サービス名:BizHawkEye(標準機能+資金集中配分機能)]

  • 初期契約料 88,000円
  • 月額利用料  9,900円

BizHawkEyeとはブラウザ利用のサービスです。電子証明書を取得すれば、どのパソコンでも使えます。
BizHawkEyeの詳細につきましては、BizHawkEyeホームページをご覧ください。

 

※リンク先は大垣共立銀行のホームページではありません。
※BizHawkEyeのサービス内容、申込方法、操作方法などは株式会社NTTデータのVALUXカスタマーセンタにお問い合わせください。
※VALUXカスタマーセンタ(ナビダイヤル)0570-041800<受付時間>平日9:00~17:45
※BizHawkEyeは、株式会社NTTデータの商標または登録商標です。

2024.1.15現在

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